EXÓGENA Generador Automático · 10 Formatos DIAN
Generador automático de los 10 formatos · AG 2025 · Res. 000227 mod. 000233 y 000237
100% en navegador
Tus datos no salen de tu equipo
Tus datos no salen de tu equipo
Versión gratuita
🏢
¿Consorcio, UT, mandato o convenio? Esa obligación usa formatos 5247-5252 (CCE), no los de esta herramienta.
Ir a Exógena CCE →
🧭
Esta herramienta parte de tu balance de prueba — no es el archivo final.
El Excel que descargas es un borrador prediligenciado que tu contador debe revisar fila por fila antes de pasarlo al Prevalidador DIAN. La clasificación es automática por código PUC y palabra clave; el algoritmo no conoce tu negocio.
📥 Balance
→
🔧 Clasificación auto
→
👁 REVISIÓN del contador
→
📊 Excel ExógenaDIAN
→
✓ Prevalidador DIAN
→
🚀 MUISCA
Qué SÍ hace: agrupa por NIT+concepto, aplica cuantías menores (3 UVT F1001 / 12 UVT F1008-1009), calcula deducibilidad por reglas Art. 105/107-1/115/771-2, separa nómina de pagos, valida cruces balance vs exógena.
Qué NO hace: generar el XML final (eso lo hace el Prevalidador), reemplazar al contador, validar tu RUT/firma electrónica, ni conocer las particularidades de tu negocio.
Qué NO hace: generar el XML final (eso lo hace el Prevalidador), reemplazar al contador, validar tu RUT/firma electrónica, ni conocer las particularidades de tu negocio.
🔒
Privacidad y uso de IA. Tu balance se procesa en tu navegador. La clasificación inicial usa un algoritmo determinista por reglas PUC. Si activas "Revisar con IA" para cuentas ambiguas, solo se envían código y nombre de esas cuentas — el proveedor no almacena ni entrena con esos datos. Si detectas un error de clasificación, repórtalo a soporte@exogenadian.com para corregirlo en la próxima versión.
⚠️ Aviso legal y limitaciones — clic para expandir
- Asistente de digitación, no asesoría tributaria. La validación XSD final la hace el Prevalidador Tributario DIAN — pásalo siempre por el prevalidador antes del MUISCA.
- Algoritmo determinista + IA opcional. La clasificación base usa reglas explícitas (rangos PUC, keywords, exclusiones del Estatuto Tributario) y para los mismos datos da siempre el mismo resultado. Para cuentas ambiguas puedes usar el botón "Revisar con IA"; el proveedor no almacena ni entrena con los datos enviados. Si encuentras un error de clasificación, escríbenos a soporte@exogenadian.com y lo corregimos para la próxima versión.
- Privacidad de datos contables. Tu balance se procesa 100% en tu navegador (JavaScript local). Si activas "Revisar con IA", solo se envían código y nombre de las cuentas ambiguas — nunca el archivo completo ni datos identificables del cliente, y el proveedor no almacena ni entrena con esos datos. Si en otro contexto necesitas usar IA con información privada de tu empresa o de tus clientes, asegúrate de tener la autorización expresa del titular — la Ley 1581/2012 (habeas data) y el RGPD exigen consentimiento informado para tratamiento de datos personales por terceros.
- Clasificación automática limitada. Usa rangos PUC y keywords; si tu plan de cuentas no es estándar, revisa cada fila en el paso 3 y reclasifica con el dropdown si es necesario.
- Responsabilidad del obligado. Errores en exógena → sanción hasta 7.500 UVT (Art. 651 E.T.). Este Excel es un borrador; el contador público debe validar y firmar antes de presentar a la DIAN.
1 Subir y mapear
2 Terceros
3 Descargar
📊 Balance de Prueba por Terceros
💡
Sube el balance de prueba por terceros con las clases 1 a 6. Debe incluir código de cuenta, nombre, NIT del tercero, débitos y créditos. Compatible con cualquier software contable.
☑ Requisitos del archivo y errores comunes — clic para expandir
✅ Código de cuenta PUC (4, 6 u 8 dígitos)
✅ Nombre de la cuenta
✅ NIT del tercero (sin dígito de verificación)
✅ Nombre del tercero (razón social)
✅ Débitos y Créditos del año (ene-dic completo)
✅ Formato Excel (.xlsx o .xls, no PDF)
Errores comunes: subir balance sin auxiliar por tercero (solo totales por cuenta) · NIT con puntos o guiones (se limpian automáticamente) · archivo en PDF (debe ser Excel) · balance de un solo mes en vez del año completo · cuentas de orden sin movimiento.
💡 Tip: En Siigo ve a Informes → Contables → Balance de Prueba → Por tercero. En World Office: Contabilidad → Informes → Balance de comprobación por tercero. En Helisa: Informes → Balances → Balance de terceros.
Arrastra tu archivo aquí o haz clic
Excel (.xlsx, .xls) o CSV — Siigo, MidaSoft, World Office, Helisa, Alegra, otros
💡 Si tu balance no carga bien (ej. Helisa, Loggro o software con celdas combinadas), exporta como "Balance plano" o "Balance simplificado" sin formato visual y vuelve a subirlo.
Tu archivo no sale de tu computador. Todo se procesa en tu navegador. La IA opcional para clasificar cuentas ambiguas no almacena ni entrena con tus datos. Política de privacidad
🏢 Datos del Declarante
SIMPLE: pagos van todos a "no deducible"
📍 Ubicación del declarante (opcional, no afecta los cálculos)
🔧 Verificar Columnas del Archivo
💡
Detectamos automáticamente la fila de encabezados y las columnas. Verifica las columnas en la tabla de abajo y ajusta si alguna quedó marcada en amarillo.
📌 Encabezados: Fila — detectada — clic si necesitas cambiar la fila manualmente
📋 Asignación de columnas (* = obligatoria)
📋 Clasificación por Formato
¿Prefieres clasificar las cuentas sin formato en Excel?
Descarga un archivo con las cuentas pendientes, asígnales formato y concepto en Excel, y súbelo de vuelta. El wizard sigue funcionando sin cambios — esta es una salida alternativa.
Descarga un archivo con las cuentas pendientes, asígnales formato y concepto en Excel, y súbelo de vuelta. El wizard sigue funcionando sin cambios — esta es una salida alternativa.
Sugerencias tributarias AG 2025:
- GMF (5101): Desde AG 2025 se reporta directamente al banco en F1001, no a la DIAN. Verifique que el NIT sea el de la entidad financiera.
- Acciones/cuotas (5089-5091): Si su empresa tuvo enajenación de acciones o cuotas sociales, revise que se clasifiquen en los nuevos conceptos.
- Apoyos educativos (5102): Pagos de Icetex, Colfuturo o MinCiencias van en concepto 5102 del F1001.
- F1007 — Ingresos: Ventas de cuotas/partes de interés social ahora van en conceptos 4020-4021, no en 4001.
- Propiedad horizontal: No reportar cuotas de administración ordinarias ni extraordinarias en F1007.
- F1003 — Retenciones: Concepto 1309: la base es el valor del IVA, no el pago total.
- Sanciones Art. 651: No presentar: 1% sumas · Errónea: 0,7% · Extemporánea: 0,5% · Máximo 7.500 UVT. Nota: el valor en pesos de la sanción se calcula con la UVT del año de imposición (UVT 2026 = $52.374 → 7.500 UVT = $392.805.000), no con la UVT del año gravable reportado.
🔍 Detalle de Clasificación
📚 ¿Qué es cada formato?
F1001 Pagos y abonos a terceros — Art. 631 lit. b) E.T. Pagos o abonos en cuenta a proveedores, empleados y terceros ≥ $149.397 (3 UVT 2025)
F1003 Retenciones que le practicaron — Art. 631 lit. b) E.T. Retenciones en la fuente que terceros le practicaron a la empresa durante el año (anticipo cuenta 1355). Las que la empresa practicó a otros van en el F1001.
F1005 IVA descontable — Art. 631 lit. c) E.T. IVA pagado en compras que se tomo como descontable
F1006 IVA generado — Art. 631 lit. d) E.T. IVA cobrado en ventas de bienes y servicios gravados
F1007 Ingresos recibidos — Art. 631 lit. a) E.T. Todos los ingresos operacionales y no operacionales recibidos en el año
F1008 Cuentas por cobrar — Art. 631 lit. f) E.T. Saldos de deudores a 31 de diciembre
F1009 Cuentas por pagar — Art. 631 lit. g) E.T. Saldos de acreedores a 31 de diciembre
F1010 Socios y accionistas — Art. 631 lit. h) E.T. Aportes de socios y su participación patrimonial
F1012 Inversiones y cuentas bancarias — Saldos en bancos e inversiones a 31 de diciembre
F2276 Rentas de trabajo — Art. 631-3 E.T. Certificado de ingresos y retenciones de cada empleado
👥 F1010 · Socios y accionistas 0 socios cargados clic para añadir o editar
¿Por qué cargar socios aquí? El balance contable rara vez tiene el detalle por socio en cuentas auxiliares de 31xx. Lo más confiable es cargar la información del libro de accionistas o de la cámara de comercio. Si dejas esta sección vacía, el F1010 se generará solo con lo que la herramienta logró extraer del balance — que normalmente es incompleto.
| Tipo doc | NIT / CC | Razón social / Nombre | Valor nominal | Prima colocación | % partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | $0 | $0 | 0.00% | |||
Estos socios reemplazan lo que se extraería automáticamente del balance (clase 31xx). El % de participación lo puedes escribir manualmente o usar el botón "Recalcular" para que se distribuya proporcionalmente. La suma debería ser ≈ 100%.
📥 Descargar Formatos
Un libro Excel con una hoja por formato. Después usa el Prevalidador para generar los XML que se suben al MUISCA.
👉 Pasos siguientes después de descargar
- Abre el Excel y revisa cada hoja (un formato por hoja).
- Valida NIT, razones sociales y valores contra tu contabilidad.
- Descarga el Prevalidador DIAN desde el MUISCA.
- Carga cada formato en el Prevalidador para generar los XML.
- Sube los XML al MUISCA en la opción "Presentación de información por envío de archivos".
🔍 Validaciones y cruces
Antes de presentar al MUISCA, revisa que los totales del Excel cuadren con tu balance y con tus fuentes oficiales (Formulario 300 IVA, Formulario 350 retención, Formulario 110 renta, facturación electrónica). Si hay diferencias significativas, la DIAN puede requerirte (Art. 651 E.T., sanción hasta 7.500 UVT). Recuerda: el Formulario 110 NO se reporta en exógena — solo se usa como referencia para cruzar.
📐 Cruces automáticos calculados sobre tu balance (clic para colapsar)
Cada cruce compara el total reportado al formato exógena contra el total contable del balance subido. Útil para detectar omisiones, duplicaciones y diferencias materiales.
📋 Otros cruces sugeridos (vs fuentes oficiales — manual)
📊 Vs. Declaraciones de IVA (F300)
- F1005 vs IVA descontable acumulado de tus F300 del año
- F1006 vs IVA generado acumulado de tus F300 del año
- Res. 000227/2025 sec. 1.3.5.5.1 y 1.3.5.6.1
🏦 Vs. Retenciones en la fuente (F350 + certificados)
- F1001 retenciones practicadas vs F350 acumulado del año
- F1003 que TE practicaron vs certificados Art. 381 E.T. recibidos
📄 Vs. Declaración de Renta (Formulario 110)
- F1007 vs renglón "Ingresos brutos operacionales y no operacionales"
- F1001 + F2276 vs "Costos" + "Deducciones" del Formulario 110
- F1010 vs renglón "Patrimonio bruto" / aportes en libros del Formulario 110
- Deducciones especiales (energía, hidrógeno verde — conceptos 8426-8430) → F1011
⚡ Vs. Documentos electrónicos DIAN
- F1007 vs Facturación Electrónica emitida
- F2276 vs Nómina Electrónica (NE) reportada
- F1001 vs Documento Soporte de Compras (DSC)
💰 Vs. Estados financieros y extractos al 31-dic
- F1008 / F1009 saldos al 31-dic vs balance general final
- F1012 vs extractos bancarios y CDTs al cierre
⚠ Casos especiales del wizard
- Cuentas "Sin clasificar" del paso anterior — reclasificar si aplican
- Deducibilidad F1001: atenciones (1% Art. 107-1), GMF (50% Art. 115), multas, donaciones, provisiones
- Personas naturales: razón social separada en apellidos y nombres
- Extranjeros: código país distinto a Colombia (169)
- Conceptos AG 2025: 5089-5091 (acciones), 5101 (GMF banco), 5102 (apoyos)
⚖ Aviso legal y normatividad — clic para ver
Responsabilidad: este Excel es un borrador prediligenciado. La responsabilidad por errores en exógena recae en el obligado y su contador (Art. 651 E.T.). Sanción hasta 7.500 UVT (no presentar 1% · errónea 0,7% · extemporánea 0,5%).
Normatividad: Art. 631 y 631-3 E.T. · Res. 000227/2025 mod. Res. 000233 y 000237/2025 · Cartilla DIAN AG 2025 · UVT AG2025 $49.799 · 3 UVT $149.397.
Nota: el contador debe validar, ajustar y prevalidar en el MUISCA antes de enviar a la DIAN.
Normatividad: Art. 631 y 631-3 E.T. · Res. 000227/2025 mod. Res. 000233 y 000237/2025 · Cartilla DIAN AG 2025 · UVT AG2025 $49.799 · 3 UVT $149.397.
Nota: el contador debe validar, ajustar y prevalidar en el MUISCA antes de enviar a la DIAN.
Exógena DIAN · ⚠️ Borrador prediligenciado por algoritmos. Puede contener errores u omisiones. El contador público debe revisar cada cifra y firmar antes de presentar a la DIAN. La responsabilidad es del obligado y su contador. Reportar errores: soporte@exogenadian.com.
🔒 Procesado en tu navegador · IA sin almacenamiento ni entrenamiento · Política de privacidad · Cómo protegemos tus datos
🔒 Procesado en tu navegador · IA sin almacenamiento ni entrenamiento · Política de privacidad · Cómo protegemos tus datos