Sube el listado de documentos electrónicos del MUISCA y obtén el libro diario completo + un plano CSV importable a Helisa, World Office, Siigo, Loggro o tu software contable. Las retenciones se leen tal cual vienen en el reporte — no se inventan.
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Esta es una herramienta de emergencia, no la contabilización normal.
La contabilización profesional se hace al día en tu software (Helisa, Siigo, WO, Loggro) con causación documento por documento, conciliación bancaria semanal y políticas contables de la empresa. Usa esta herramienta cuando:
Tu cliente nunca contabilizó y necesitas reconstruir el año desde la FE (cierre tardío)
Hay pérdida de información contable y necesitas un punto de partida rápido
Quieres validar/cruzar lo que tienes contra el reporte oficial DIAN
Vas a estimar declaraciones con datos crudos antes de la causación formal
El resultado siempre debe ser revisado y completado con saldos iniciales, nómina, depreciaciones, ajustes y operaciones que no pasan por FE.
1 Sube el reporte FE/RADIAN del MUISCA
Ruta en MUISCA: RADIAN → Reporte de documentos electrónicos → Excel. El archivo debe traer columnas: Tipo doc, Folio, Fecha, NIT/Nombre emisor, NIT/Nombre receptor, IVA, Total y (opcional) Grupo Emitido/Recibido. Las columnas Rete IVA/Renta/ICA si vienen, se aprovechan.
2 Aprende de tu auxiliar por tercero del mes anterior Recomendado
Sube el balance de comprobación por tercero (o el auxiliar por tercero) del mes pasado que sale de tu software contable. La herramienta mira para cada NIT qué cuenta de gasto/ingreso usaste antes y aplica la misma clasificación al mes nuevo. Es opcional — sin histórico el motor igual clasifica con: (1) tabla de ~80 NITs grandes CO embebida (EPM, Bancolombia, Claro, Servientrega, etc.), (2) heurística por nombre con ~80 patrones (NOTARIA→514005, HOTEL→515505, etc.). El histórico es el "wow": lleva el acierto de ~60% a ~90% en proveedores recurrentes.
💡 De dónde sale esto: en Helisa → Informes → Auxiliar por tercero. World Office → Reportes contables → Balance por tercero. Siigo → Informes → Movimiento por tercero. Loggro → Reportes → Libro auxiliar por tercero. Cualquier rango de fechas sirve (3 o 6 meses ideal — más datos = mejor aprendizaje).
📒 Balance de apertura (opcional — para que el ESF cuadre)
Sube el balance al 31 de diciembre del año anterior (= saldos iniciales del año actual). El motor suma esos saldos a los movimientos contabilizados desde la FE para que el ESF quede con caja, bancos, capital social, reservas y resultados acumulados completos. Sin este paso, el ESF solo muestra movimientos del periodo.
3 Generar contabilización
La herramienta crea un asiento por cada documento (o uno consolidado por mes, según elijas). Las retenciones se toman tal cual vienen en el reporte MUISCA.
Mensual = ideal para archivos de varios meses.
Si tu cliente cobra/paga al contado, eliges Caja o Bancos y no se acumulan saldos en CxC/CxP.
Periodo detectado:
⚙️ Avanzado: NIT propio + filtrar a un rango más chico
Se llena solo. Solo edítalo si la detección es incorrecta.
Solo si quieres contabilizar un subconjunto.
Por defecto se usa todo el archivo.
Primeros 80 renglones del libro diario. Las descargas traen los 0 renglones completos.
Balance de comprobación agregado por cuenta. Muestra movimiento débito, crédito y saldo final.
Auxiliar resumido: cuentas con más movimientos primero.
📗 Excel contable completo PRO
Libro diario + auxiliar por cuenta + balance de comprobación + ESF mínimo + ERI mínimo. 5 hojas estilizadas, formato listo para revisión y archivo.
📄 Plano CSV universal PRO
CSV con columnas estándar (Fecha, Comprobante, Cuenta, NIT, Detalle, Débito, Crédito) que importas a Helisa, World Office, Siigo, Loggro o cualquier software contable.
El preview de asientos, el balance de comprobación y el auxiliar quedan gratis aquí en pantalla — solo la descarga requiere PRO.
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Siguiente paso recomendado
Ahora concilia los bancos
Ya tienes el libro diario causado. El cierre del mes solo está completo cuando cruzas tu extracto bancario contra estos asientos — ahí salen los ingresos no facturados, los gastos sin causar y los pagos que faltan.
Carga extracto bancarioCruce automático contra auxiliarDetecta partidas conciliatoriasExporta el informe final
Para que sepas exactamente qué hace el motor antes de importar a producción. Filosofía: contabilizamos lo que dice el documento real (incluyendo retenciones tal cual vienen en el reporte). El criterio fiscal lo aplicas tú en el software contable.
Factura electrónica RECIBIDA (compra)
DR Cuenta gasto (auxiliar histórico → heurística → 519590) subtotal
DR 240802 IVA descontable iva (si la factura trae IVA)
CR 220505 Proveedores nacionales total − retenciones
CR 236540 ReteFuente compras solo si el reporte trae reteRenta
CR 236701 ReteIVA practicada solo si el reporte trae reteIVA
CR 236805 ReteICA solo si el reporte trae reteICA
Factura electrónica EMITIDA (venta)
DR 130505 Clientes nacionales total − retenciones que me practicaron
DR 135515 Retefuente que me practicaron solo si el reporte trae reteRenta
DR 135517 ReteIVA que me practicaron solo si el reporte trae reteIVA
DR 135518 ReteICA que me practicaron solo si el reporte trae reteICA
CR Cuenta ingreso (auxiliar histórico → 413555) subtotal
CR 240801 IVA generado iva
Documento Soporte (compra a no obligado a facturar)
DR Cuenta gasto (auxiliar histórico → heurística → 519590) subtotal
CR 233595 Cuentas por pagar diversos total − retenciones
CR Retenciones solo las que vengan en el reporte
Nota crédito recibida o emitida
Mismo asiento que la FE asociada, pero con DR y CR invertidos.
Las retenciones se devuelven proporcionalmente.
¿Cómo se elige la cuenta de gasto / ingreso? (4 capas en cascada)
Auxiliar histórico (paso 2). Si en meses anteriores ya causaste al NIT contra una cuenta específica, usamos la misma. Es la mejor capa porque aprende tu PUC real.
NITs conocidos (~80 empresas grandes CO). EPM 890904996 → 513525 energía. Bancolombia 890903938 → 513580 servicios bancarios. Servientrega 860350176 → 513545 transporte. Match exacto por NIT, 100% acertado.
Default 519590 Diversos. Cuando ninguna regla acierta. Filtra por esa cuenta en tu software y corrige las pocas que falten.
Con auxiliar histórico de 3 meses + NITs conocidos + heurística: típicamente ~90% de cuentas correctas. Solo te quedan ~10% de proveedores nuevos esporádicos para corregir manualmente.
Ver lista de NITs conocidos pre-clasificados
Servicios públicos: EPM, Codensa, EAAB, Vanti, Surtigas, Emcali, Triple A, Gases del Caribe
⚠ Esta herramienta es un acelerador, no un sustituto del criterio profesional. El motor aplica reglas estándar (PUC 2650/93 + Decreto 0572/2025 + Estatuto Tributario), pero cada empresa tiene políticas contables propias. Revisa los asientos antes de importarlos. La herramienta corre 100% en tu navegador — los archivos nunca salen de tu computador.
Marco normativo: Decreto 2650/1993 (PUC para comerciantes) · Estatuto Tributario Arts. 365–401 (retención en la fuente) · Art. 437-2 ET (agentes ReteIVA) · Decreto 0572/2025 (bases mínimas en UVT) · Decreto 358/2020 y Resolución DIAN 000165/2023 (factura electrónica y documento soporte) · NIIF para PYMES.